입출금(경비)는 말 그대로 [입출금항목]에서 식대나 교통비 등 사무실에서 사용되는 경비를 처리하는 부분입니다.

메인 화면에서 단축아이콘 메뉴 ①[입출금(경비)]를 클릭합니다(단축키 F9).

입출금항목 옆의 “…”을 클릭하여 항목을 선택하세요.

​선택하실 항목이 없으시면 좌측하단의 “관련항목>>”을 클릭하여 “입출금항목 추가/입출금항목정보수정” 작업을 하실 수 있습니다.

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거의 대부분의 항목정보는 이미 입력이 되어 있습니다. 만약 입출금항목 정보를 추가/수정하실 때에는 구분(입금/출금)과 처리분류(비용발생/채권증가/채권감소/채무증가/ 채무감소/처리안함/ 수익발생), 관련항목 등의 정보를 잘 확인하고 작성하여야 정확하게 반영이 되므로 신중한 작업이 되어야 합니다.

입출금 항목에서 가장 중요하게 많이 사용 하는 것은

①현금을 은행으로 입금(현금시제를 자사 통장으로 입금하는 것을 말함)과 은행에서 현금을 출금(현금세제가 없어서 자사 통장에서 출금하는 것을 말함)입니다.

②카드사로부터 카드매출(매출전표 발행시 카드로 결제한 금액이 통장으로 들어왔을 경우 처리) 처리 방법을 가장 어렵게 느낍니다.

현금을 은행으로 입금 처리하는 방법에 대해 설명드리겠습니다.

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현금 시제를 자사통장으로 입금할 경우는 입출금 항목에서

③[현금을 은행으로 입금]을 선택 후 대금결제에서 은행을 선택 후 구분에서

④자사현금을 예입을 선택하고 입금계좌와 금액을 입력하면 됩니다.

현금 시제가 부족할 경우는 자사 통장에서 현금을 찾아야 합니다.

입출금 항목에서 [현금을 은행으로 출금]을 선택 후 대금결제에서 은행을 선택 후 구분에서 현금을 인출을 선택하고 출금계좌와 금액을 입력하면 됩니다.

매출시 카드로 결제를 하면 통상적으로 카드사로부터 약 3~7일 사이에 카드사별로 금액을 합산하여 입금을 해줍니다.

통장에 실제 수금 내역을 확인하여 입출금(경비)를 선택하고 입출금 항목에서 [카드사로부터 카드매출]을 선택 후 ①은행을 선택 한 후 실제 들어온 ②은행계좌를 선택해서 입금금액을 입력 하시면 됩니다.